Esta opção foi desenvolvida com o objetivo do utilizador poder controlar as dividas a fornecedores com uma simples análise.

Só para documentos na moeda: X
Esta validação permite a escolha de documentos com uma determinada moeda.

Excluir as compras não aprovadas
Esta validação permite a exclusão da listagem de compras não aprovadas.

Deduz retenção de IRS no valor
Esta opção permite deduzir o valor da retenção de IRS a pagar, quando está ativa, aparecendo a coluna com a indicação "Valor s/IRS".
Quando a opção está inativa, a coluna na análise aparece com a indicação "Valor c/IRS".

Ordenar por número do fornecedor
Ao ativar esta opção o agrupamento dos dados continua a ser efetuado por fornecedor, mas as ordenações dos dados são realizadas pelo número do fornecedor de forma ascendente.
Quando esta opção se encontra inativa a ordenação dos dados são realizados tendo por base o nome do fornecedor.

Consulta entre datas
de emissão
Parametriza entre a data inicial e final em relação à emissão dos documentos de compras.

de vencimento
Parametriza entre a data inicial e final em relação ao vencimento dos documentos de compras.

original do documento de compra
Parametriza entre a data inicial e final em relação à data original dos documentos de compras.

Na seguinte data (lento)
Esta opção permite selecionar uma data para que se observe a agenda de dívidas a fornecedores numa determinada data. Para isso terá que se indicar a data para a qual se pretende efetuar a análise e ativar o campo correspondente.
Quando se seleciona esta opção, o câmbio utilizado é sempre à data de emissão.
Quando se ativa esta opção e a opção "só para documentos na moeda" em simultâneo os valores são exibidos na moeda do documento.

Notas:

Quando se pede para a agenda de dívidas por data são efetuadas necessariamente determinadas verificações que tornam a disponibilização dos dados mais lenta.

Quando existem documentos que foram transferidos para arquivo, ao utilizar a opção Na seguinte data a agenda de dívida deixa de apresentar dados fiáveis.

Adicionar todos os documentos
Lista todos os documentos vencidos ou não.

Adicionar apenas os documentos vencidos
Lista só os documentos vencidos.

Permite o filtro de conta correntes e fornecedores.

A listagem que será emitida tem elementos relativos à emissão (data), descrição (documento), Valor (total do documento), Idade (dias de vencimento), Vencido (sim ou não), Vencimento (data), Data doc. original (data) e separa/totaliza por fornecedor. Efetua também uma subdivisão de total vencido e a vencer por fornecedor, bem como os totais globais não regularizados vencidos e a vencer.
O nome do fornecedor que aparece na listagem é sempre o da sede, uma vez que esta listagem não separa as dívidas por sede e estabelecimento.
Ou seja, as dividas, independentemente da sua origem, são sempre apresentadas na sede.
A coluna Emissão corresponde à data interna dos documentos de compra.
A coluna Vencimento corresponde à data de vencimento do documento de compra.
A coluna Data doc. original mostra exatamente a data original do documento de compra.



Se possuir PHC ON poderá obter mais informação sobre «Datas no Assistente de Pagamentos a Fornecedores», carregando aqui.

O utilizador pode imprimir os resultados e se pressionar o botão pode visualizar os mesmos através de um gráfico.
Se selecionar a opção impressão com filtro, são impressos os valores das variáveis inseridas nos filtros, de forma ser mais fácil a visualização e a perceção da análise em si.

Nota: Todos os restantes botões estão explicados nas Opções das Análises.