Esta opção permite visualizar as dívidas por fornecedor, realizando uma consulta rápida ao documento ou à tabela do fornecedor.
Esta análise pode apresentar o que efetivamente se tem que pagar ao fornecedor, conforme opção selecionada. Por exemplo, no caso de fornecedores com retenção de IRS, se ativar a opção "deduz retenção de IRS no valor" esta análise apresenta o valor em dívida a pagar ao fornecedor sem incluir o valor da retenção.

Exemplo: Efetuando o seguinte documento de compra
Linha do documento - 1000€
Desconto comercial - 2% (20€)
Base de incidência - 980€
Iva - 196€
Total do Documento - 1176€
Retenção de irs (15%) - 147

Num pagamento parcial com os seguintes valores:
Nas linhas do pagamento:
Valor a regularizar - 592.90€
Desconto Financeiro - 2% (11.858€)

Nos totais do pagamento:
IRS - 72.63€ (592.90€-11.858€=581.042€; 581.042€/1.20=484.20€; 484.20€*15%=72.63€)
Total do pagamento - 520.27€

Ao consultar o Monitor de dívidas do fornecedor, o valor que aparece é de 520.27€.
1185.80€ (Documento de Compra) - 592.90€ (valor regularizado) = 592.90€ (valor por regularizar)
592.90€ (valor por regularizar) - 74.11€ ( (592.90€ / 1.20) * 15%) (retenção de irs a efectuar) = 518.79€ (valor a pagar ao fornecedor)

O valor que aparece no monitor é calculado com base nos montantes do ecrã de conta corrente de fornecedores, sendo dado pela expressão (Valores de Emissão - Valores Regularizados - (Previsão de IRS a reter - IRS a reter - Ajuste para descontos)).

Nota: Se, no separador Informação, do ecrã de contas correntes de fornecedores, o campo Previsão de IRS a reter estiver preenchido, o cálculo é dado pela expressão (Previsão de IRS a reter - IRS a reter - Ajuste para descontos). No caso em que o campo Previsão de IRS a reter não estiver preenchido, o cálculo é dado pela expressão (IRS a reter - Ajuste para descontos).

Opções de análise

Apenas os vencidos
Permite definir que pretende visualizar só os documentos que se encontram vencidos até à presente data.

Excluir movimentos aprovados para pagamento
Permite definir com a validação a exclusão de documentos que estão aprovados para pagamento.
(Tem de ter ativo o parâmetro das Compras Utiliza controlo sobre aprovação para pagamento)

Englobar os valores dos estabelecimentos na sede
Esta opção quando ativa, permite que os movimentos correspondentes a estabelecimentos, surjam englobados no grupo dos movimentos correspondentes à sede do fornecedor.
Esta opção assume por defeito, o valor contrário ao indicado no parâmetro de fornecedores "Guarda o estabelecimento na conta corrente .

Deduz retenção de IRS no valor
Esta opção permite definir se pretende visualizar os valores com a dedução ou não do valor de IRS retido na fonte.

Filtro e ordenação

Ordenação
Este campo de tabela permite a escolha da ordenação por saldo, por ordem alfabética, numérica ou por data de vencimento.

Filtro do ficheiro de fornecedores
Permite ao utilizador efetuar um filtro de fornecedores.

Após estas definições pressionar a fim de visualizar a listagem.



Data - Data de emissão.
Idade - Dias após emissão.
Vencimento - Data de vencimento.
Idade - Dias após ou até o vencimento.
Documento - Tipo de documento.
Não regularizado - Valor por regularizar.
Aprovado - Aprovado ou não para pagamento (apenas disponível se tiver o parâmetro Utiliza controlo sobre aprovação para pagamento ativo).

Ao efetuar duplo clique na linha do documento pretendida acedemos à conta corrente.
No final existe os totalizadores da listagem, Total, Total vencido, número de fornecedores e número de movimentos.

Neste ecrã existem ainda as seguintes opções:

Serve para observar o documento que deu origem a este movimento.

Serve para observar a ficha do fornecedor.

Este botão permite imprimir o resultado da análise em papel, ou enviá-la por e-mail.
Se selecionar a opção impressão com filtro, são impressos os valores das variáveis inseridas nos filtros, de forma ser mais fácil a visualização e a perceção da análise em si.